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国都多策略混合 005264
混合型-偏股 · 国都证券 · 基金经理 王义申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3834累计 1.6700净值日期 2023-07-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-04 | 1.3834 | 1.6700 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-03 | 1.3687 | 1.6553 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-30 | 1.3659 | 1.6525 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-29 | 1.3581 | 1.6447 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-28 | 1.3557 | 1.6423 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-27 | 1.3609 | 1.6475 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-26 | 1.3644 | 1.6510 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-21 | 1.4017 | 1.6883 | −3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-20 | 1.4503 | 1.7369 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-19 | 1.4427 | 1.7293 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-16 | 1.4205 | 1.7071 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-15 | 1.3893 | 1.6759 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-14 | 1.4083 | 1.6949 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-13 | 1.3928 | 1.6794 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-12 | 1.3885 | 1.6751 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-09 | 1.3801 | 1.6667 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-08 | 1.3629 | 1.6495 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-07 | 1.3650 | 1.6516 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-06 | 1.3625 | 1.6491 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-05 | 1.3820 | 1.6686 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。