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鑫元欣享灵活配置混合C 005263
混合型-灵活 · 鑫元基金 · 基金经理 李彪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2204累计 1.6554净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2204 | 1.6554 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2079 | 1.6429 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2326 | 1.6676 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2411 | 1.6761 | −3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2914 | 1.7264 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3079 | 1.7429 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2973 | 1.7323 | −4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3527 | 1.7877 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3858 | 1.8208 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3861 | 1.8211 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3881 | 1.8231 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3850 | 1.8200 | +2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3461 | 1.7811 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3491 | 1.7841 | +2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3130 | 1.7480 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2993 | 1.7343 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3150 | 1.7500 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3293 | 1.7643 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3364 | 1.7714 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3427 | 1.7777 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。