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鑫元欣享灵活配置混合A 005262
混合型-灵活 · 鑫元基金 · 基金经理 李彪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1822累计 1.6532净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1822 | 1.6532 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2034 | 1.6744 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2315 | 1.7025 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2188 | 1.6898 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2436 | 1.7146 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2522 | 1.7232 | −3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3029 | 1.7739 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3195 | 1.7905 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3088 | 1.7798 | −4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3647 | 1.8357 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3980 | 1.8690 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3983 | 1.8693 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4003 | 1.8713 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3971 | 1.8681 | +2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3578 | 1.8288 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3609 | 1.8319 | +2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3245 | 1.7955 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3107 | 1.7817 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3264 | 1.7974 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3408 | 1.8118 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。