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银华稳健增利灵活配置混合C 005261
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 张凯、杨腾申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8872累计 1.8872净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8872 | 1.8872 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8907 | 1.8907 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8895 | 1.8895 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8957 | 1.8957 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8942 | 1.8942 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8918 | 1.8918 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9029 | 1.9029 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9118 | 1.9118 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9147 | 1.9147 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9139 | 1.9139 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9097 | 1.9097 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9034 | 1.9034 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9055 | 1.9055 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9012 | 1.9012 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9045 | 1.9045 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9080 | 1.9080 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9122 | 1.9122 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9141 | 1.9141 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9124 | 1.9124 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9140 | 1.9140 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。