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建信龙头企业股票 005259

股票型 · 建信基金 · 基金经理刘克飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.1288累计 2.1288净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.1288	2.1288	−1.32%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.1573	2.1573	−0.16%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.1608	2.1608	−2.98%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.2272	2.2272	−0.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.2343	2.2343	−0.29%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.2407	2.2407	−2.56%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.2995	2.2995	−2.16%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.3502	2.3502	−0.65%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.3655	2.3655	−0.59%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.3796	2.3796	+0.79%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.3610	2.3610	+1.80%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.3192	2.3192	−0.49%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.3307	2.3307	+1.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.3065	2.3065	−0.13%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.3095	2.3095	−0.95%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.3317	2.3317	−0.51%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.3437	2.3437	−0.99%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.3671	2.3671	−0.03%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.3679	2.3679	−1.35%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.4003	2.4003	+2.81%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。