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景顺长城量化平衡混合A 005258
混合型-灵活 · 景顺长城基金 · 基金经理 徐喻军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5061累计 1.5061净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5061 | 1.5061 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5300 | 1.5300 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5287 | 1.5287 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5575 | 1.5575 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5625 | 1.5625 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5549 | 1.5549 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6026 | 1.6026 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6339 | 1.6339 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6369 | 1.6369 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6357 | 1.6357 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6205 | 1.6205 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5919 | 1.5919 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5955 | 1.5955 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5695 | 1.5695 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5733 | 1.5733 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5758 | 1.5758 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5981 | 1.5981 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6112 | 1.6112 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6107 | 1.6107 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6095 | 1.6095 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。