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富国新优选灵活定开混合C 005257

混合型-灵活 · 富国基金 · 基金经理蔡耀华、肖威兵、俞晓斌申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official0.9953累计 0.9953净值日期 2019-07-31 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-07-29	0.9953	0.9953	−0.07%	暂停申购	暂停赎回
2019-07-26	0.9960	0.9960	0.00%	开放申购	暂停赎回
2019-07-25	0.9960	0.9960	+0.12%	开放申购	暂停赎回
2019-07-24	0.9948	0.9948	0.00%	开放申购	暂停赎回
2019-07-23	0.9948	0.9948	−0.03%	开放申购	暂停赎回
2019-07-22	0.9951	0.9951	−0.02%	开放申购	暂停赎回
2019-07-19	0.9953	0.9953	+0.09%	开放申购	暂停赎回
2019-07-18	0.9944	0.9944	−0.18%	开放申购	暂停赎回
2019-07-17	0.9962	0.9962	−0.08%	开放申购	暂停赎回
2019-07-16	0.9970	0.9970	−0.10%	开放申购	暂停赎回
2019-07-15	0.9980	0.9980	−0.10%	开放申购	暂停赎回
2019-07-12	0.9990	0.9990	+0.12%	开放申购	暂停赎回
2019-07-11	0.9978	0.9978	−0.07%	开放申购	暂停赎回
2019-07-10	0.9985	0.9985	+0.01%	开放申购	暂停赎回
2019-07-09	0.9984	0.9984	−0.14%	开放申购	暂停赎回
2019-07-08	0.9998	0.9998	−0.41%	开放申购	暂停赎回
2019-07-05	1.0039	1.0039	+0.36%	开放申购	开放赎回
2019-07-04	1.0003	1.0003	−0.48%	开放申购	开放赎回
2019-07-03	1.0051	1.0051	−0.68%	开放申购	开放赎回
2019-07-02	1.0120	1.0120	+0.23%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。