返回基金中心
富国新优选灵活定开混合A 005256
混合型-灵活 · 富国基金 · 基金经理 蔡耀华、肖威兵、俞晓斌申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0017累计 1.0017净值日期 2019-07-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-29 | 1.0017 | 1.0017 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-07-26 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2019-07-25 | 1.0024 | 1.0024 | +0.13% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2019-07-24 | 1.0011 | 1.0011 | −0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2019-07-23 | 1.0012 | 1.0012 | −0.02% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2019-07-22 | 1.0014 | 1.0014 | −0.03% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2019-07-19 | 1.0017 | 1.0017 | +0.10% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2019-07-18 | 1.0007 | 1.0007 | −0.18% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2019-07-17 | 1.0025 | 1.0025 | −0.08% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2019-07-16 | 1.0033 | 1.0033 | −0.10% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2019-07-15 | 1.0043 | 1.0043 | −0.09% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2019-07-12 | 1.0052 | 1.0052 | +0.12% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2019-07-11 | 1.0040 | 1.0040 | −0.07% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2019-07-10 | 1.0047 | 1.0047 | +0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2019-07-09 | 1.0046 | 1.0046 | −0.14% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2019-07-08 | 1.0060 | 1.0060 | −0.42% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2019-07-05 | 1.0102 | 1.0102 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-04 | 1.0065 | 1.0065 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-03 | 1.0113 | 1.0113 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-02 | 1.0182 | 1.0182 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。