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浦银港股通量化混合A 005255
混合型-灵活 · 浦银基金 · 基金经理 俞瑾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6346累计 0.6346净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6346 | 0.6346 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6442 | 0.6442 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6590 | 0.6590 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6595 | 0.6595 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6752 | 0.6752 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6750 | 0.6750 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6679 | 0.6679 | −4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6996 | 0.6996 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7085 | 0.7085 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7041 | 0.7041 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7092 | 0.7092 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7020 | 0.7020 | +2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6861 | 0.6861 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6913 | 0.6913 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6805 | 0.6805 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6781 | 0.6781 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6899 | 0.6899 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6941 | 0.6941 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7018 | 0.7018 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6944 | 0.6944 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。