返回基金中心
银华估值优势混合 005250
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 程桯申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0977累计 1.0977净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0977 | 1.0977 | −1.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1157 | 1.1157 | −1.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1334 | 1.1334 | −0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1436 | 1.1436 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1477 | 1.1477 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1489 | 1.1489 | −2.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1749 | 1.1749 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1728 | 1.1728 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1695 | 1.1695 | −2.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1999 | 1.1999 | −1.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2194 | 1.2194 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2235 | 1.2235 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2288 | 1.2288 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2209 | 1.2209 | +1.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2026 | 1.2026 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2101 | 1.2101 | +1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1979 | 1.1979 | −1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2108 | 1.2108 | −1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2260 | 1.2260 | −1.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2451 | 1.2451 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。