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国泰聚优价值灵活配置混合C 005245
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 程洲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7994累计 1.7994净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7994 | 1.7994 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8297 | 1.8297 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8305 | 1.8305 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8807 | 1.8807 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8745 | 1.8745 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8718 | 1.8718 | −3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9425 | 1.9425 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9778 | 1.9778 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9714 | 1.9714 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9694 | 1.9694 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9521 | 1.9521 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9174 | 1.9174 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9131 | 1.9131 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8888 | 1.8888 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9048 | 1.9048 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8804 | 1.8804 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9179 | 1.9179 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9340 | 1.9340 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9308 | 1.9308 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9495 | 1.9495 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。