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中欧时代智慧混合C 005242
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 成雨轩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2972累计 1.3978净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2972 | 1.3978 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3020 | 1.4026 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3098 | 1.4104 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3206 | 1.4212 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3180 | 1.4186 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3291 | 1.4297 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3184 | 1.4190 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3233 | 1.4239 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3282 | 1.4288 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3417 | 1.4423 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3495 | 1.4501 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3535 | 1.4541 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3322 | 1.4328 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3173 | 1.4179 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3159 | 1.4165 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3222 | 1.4228 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3286 | 1.4292 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3305 | 1.4311 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3427 | 1.4433 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3571 | 1.4577 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。