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中欧时代智慧混合A 005241
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 成雨轩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4195累计 1.5201净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4195 | 1.5201 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4167 | 1.5173 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4283 | 1.5289 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4168 | 1.5174 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4221 | 1.5227 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4272 | 1.5278 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4417 | 1.5423 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4500 | 1.5506 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4543 | 1.5549 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4313 | 1.5319 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4153 | 1.5159 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4138 | 1.5144 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4205 | 1.5211 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4273 | 1.5279 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4293 | 1.5299 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4423 | 1.5429 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4578 | 1.5584 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4603 | 1.5609 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4544 | 1.5550 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4615 | 1.5621 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。