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银华文体娱乐量化股票发起式A 005239

股票型 · 银华基金 · 基金经理李宜璇申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9008累计 0.9008净值日期 2020-11-17 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-11-17	0.9008	0.9008	−0.86%	暂停申购	开放赎回
2020-11-16	0.9086	0.9086	+0.29%	暂停申购	开放赎回
2020-11-13	0.9060	0.9060	−0.31%	暂停申购	开放赎回
2020-11-12	0.9088	0.9088	−0.13%	暂停申购	开放赎回
2020-11-11	0.9100	0.9100	−2.13%	暂停申购	开放赎回
2020-11-10	0.9298	0.9298	−1.14%	暂停申购	开放赎回
2020-11-09	0.9405	0.9405	+2.04%	暂停申购	开放赎回
2020-11-06	0.9217	0.9217	−0.66%	暂停申购	开放赎回
2020-11-05	0.9278	0.9278	+1.67%	开放申购	开放赎回
2020-11-04	0.9126	0.9126	−0.79%	开放申购	开放赎回
2020-11-03	0.9199	0.9199	+1.98%	开放申购	开放赎回
2020-11-02	0.9020	0.9020	−1.01%	开放申购	开放赎回
2020-10-30	0.9112	0.9112	−2.34%	开放申购	开放赎回
2020-10-29	0.9330	0.9330	−0.37%	开放申购	开放赎回
2020-10-28	0.9365	0.9365	+1.04%	开放申购	开放赎回
2020-10-27	0.9269	0.9269	−0.01%	开放申购	开放赎回
2020-10-26	0.9270	0.9270	+0.25%	开放申购	开放赎回
2020-10-23	0.9247	0.9247	−2.60%	开放申购	开放赎回
2020-10-22	0.9494	0.9494	−0.90%	开放申购	开放赎回
2020-10-21	0.9580	0.9580	−1.50%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。