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银华医疗健康量化优选C 005238
股票型 · 银华基金 · 基金经理 马君、杨腾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1272累计 1.1272净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1272 | 1.1272 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1490 | 1.1490 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1488 | 1.1488 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1909 | 1.1909 | +3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1539 | 1.1539 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1502 | 1.1502 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1580 | 1.1580 | −3.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2044 | 1.2044 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2025 | 1.2025 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2051 | 1.2051 | +4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1572 | 1.1572 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1482 | 1.1482 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1425 | 1.1425 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1383 | 1.1383 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1485 | 1.1485 | +3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1099 | 1.1099 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1320 | 1.1320 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1463 | 1.1463 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1676 | 1.1676 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1662 | 1.1662 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。