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银华食品饮料量化股票发起式C 005236
股票型 · 银华基金 · 基金经理 李宜璇、杨腾申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4252累计 1.4252净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4252 | 1.4252 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4354 | 1.4354 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4323 | 1.4323 | +0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4203 | 1.4203 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4205 | 1.4205 | +1.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3966 | 1.3966 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3959 | 1.3959 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4046 | 1.4046 | −1.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4246 | 1.4246 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4246 | 1.4246 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4182 | 1.4182 | +1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4034 | 1.4034 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3984 | 1.3984 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3936 | 1.3936 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3950 | 1.3950 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4092 | 1.4092 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4082 | 1.4082 | −1.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4283 | 1.4283 | −1.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4528 | 1.4528 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4628 | 1.4628 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。