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银华食品饮料量化股票发起式A 005235
股票型 · 银华基金 · 基金经理 李宜璇、杨腾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4757累计 1.4757净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4757 | 1.4757 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4633 | 1.4633 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4634 | 1.4634 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4387 | 1.4387 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4380 | 1.4380 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4469 | 1.4469 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4675 | 1.4675 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4675 | 1.4675 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4609 | 1.4609 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4456 | 1.4456 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4404 | 1.4404 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4355 | 1.4355 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4369 | 1.4369 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4515 | 1.4515 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4504 | 1.4504 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4711 | 1.4711 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4963 | 1.4963 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5066 | 1.5066 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5016 | 1.5016 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4984 | 1.4984 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。