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广发汇吉3个月定开债 005234
债券型-长债 · 广发基金 · 基金经理 郎振东申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1042累计 1.3023净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1042 | 1.3023 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1036 | 1.3017 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1035 | 1.3016 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1027 | 1.3008 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1024 | 1.3005 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1024 | 1.3005 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1024 | 1.3005 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1023 | 1.3004 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1023 | 1.3004 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1023 | 1.3004 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.1022 | 1.3003 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.1022 | 1.3003 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.1022 | 1.3003 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.1020 | 1.3001 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1018 | 1.2999 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-27 | 1.1018 | 1.2999 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-26 | 1.1018 | 1.2999 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-25 | 1.1017 | 1.2998 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-24 | 1.1017 | 1.2998 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1016 | 1.2997 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。