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红塔红土盛通混合型发起式A 005231
混合型-灵活 · 红塔红土 · 基金经理 赵耀申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0098累计 1.2078净值日期 2024-03-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | 1.0098 | 1.2078 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-15 | 0.9965 | 1.1945 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-08 | 0.9964 | 1.1944 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-01 | 0.9962 | 1.1942 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-23 | 0.9961 | 1.1941 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-19 | 0.9960 | 1.1940 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-08 | 0.9957 | 1.1937 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-07 | 0.9956 | 1.1936 | −5.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-06 | 1.0516 | 1.2496 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-05 | 1.0518 | 1.2498 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-02 | 1.0523 | 1.2503 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-01 | 1.0524 | 1.2504 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-31 | 1.0526 | 1.2506 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-30 | 1.0527 | 1.2507 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-29 | 1.0529 | 1.2509 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-26 | 1.0533 | 1.2513 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-25 | 1.0535 | 1.2515 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-24 | 1.0536 | 1.2516 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-23 | 1.0538 | 1.2518 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-22 | 1.0540 | 1.2520 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。