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嘉实富时中国A50ETF联接C 005229
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 刘珈吟 · 跟踪 富时中国A50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3976累计 1.3976净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3976 | 1.3976 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4009 | 1.4009 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4056 | 1.4056 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4037 | 1.4037 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4195 | 1.4195 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4145 | 1.4145 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4144 | 1.4144 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4433 | 1.4433 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4654 | 1.4654 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4751 | 1.4751 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4702 | 1.4702 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4592 | 1.4592 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4473 | 1.4473 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4535 | 1.4535 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4428 | 1.4428 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4572 | 1.4572 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4660 | 1.4660 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4739 | 1.4739 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4774 | 1.4774 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4731 | 1.4731 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。