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汇添富港股通专注成长A 005228
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 张朋、郑乐凯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4963累计 0.4963净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.4963 | 0.4963 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5042 | 0.5042 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5140 | 0.5140 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5269 | 0.5269 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5291 | 0.5291 | −4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5518 | 0.5518 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5580 | 0.5580 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5499 | 0.5499 | −4.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5773 | 0.5773 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5872 | 0.5872 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5980 | 0.5980 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5912 | 0.5912 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5888 | 0.5888 | +3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5675 | 0.5675 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5683 | 0.5683 | +3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5498 | 0.5498 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5498 | 0.5498 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5639 | 0.5639 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5730 | 0.5730 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5826 | 0.5826 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。