返回基金中心
山证资管改革精选混合A 005226
混合型-灵活 · 山证(上海)资管 · 基金经理 独孤南薰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9688累计 0.9688净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9688 | 0.9688 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9765 | 0.9765 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0034 | 1.0034 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9991 | 0.9991 | −4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0421 | 1.0421 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0367 | 1.0367 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0306 | 1.0306 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0541 | 1.0541 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0604 | 1.0604 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0591 | 1.0591 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0734 | 1.0734 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0643 | 1.0643 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0532 | 1.0532 | +3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0162 | 1.0162 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0135 | 1.0135 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0342 | 1.0342 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0209 | 1.0209 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0397 | 1.0397 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0676 | 1.0676 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0785 | 1.0785 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。