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广发量化多因子混合A 005225
混合型-灵活 · 广发基金 · 基金经理 李育鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2986累计 2.2986净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.2986 | 2.2986 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3332 | 2.3332 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3282 | 2.3282 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3620 | 2.3620 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3424 | 2.3424 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3680 | 2.3680 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3705 | 2.3705 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3530 | 2.3530 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4104 | 2.4104 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4471 | 2.4471 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4556 | 2.4556 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4577 | 2.4577 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4205 | 2.4205 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3872 | 2.3872 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3902 | 2.3902 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3539 | 2.3539 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3708 | 2.3708 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3592 | 2.3592 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4038 | 2.4038 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4279 | 2.4279 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。