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广发中证基建工程ETF联接A 005223
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 霍华明 · 跟踪 中证基建工程指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7833累计 0.7833净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7833 | 0.7833 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7816 | 0.7816 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7832 | 0.7832 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7791 | 0.7791 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7737 | 0.7737 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7901 | 0.7901 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8020 | 0.8020 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8024 | 0.8024 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8062 | 0.8062 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8013 | 0.8013 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7958 | 0.7958 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7945 | 0.7945 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7894 | 0.7894 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7977 | 0.7977 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8024 | 0.8024 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8177 | 0.8177 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8190 | 0.8190 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8164 | 0.8164 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8084 | 0.8084 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8070 | 0.8070 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。