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宏利全能混合(FOF)C 005222
FOF-稳健型 · 宏利基金 · 基金经理 张晓龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2849累计 1.2849净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2849 | 1.2849 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2841 | 1.2841 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2836 | 1.2836 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2836 | 1.2836 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2843 | 1.2843 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2832 | 1.2832 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2859 | 1.2859 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2867 | 1.2867 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2882 | 1.2882 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2873 | 1.2873 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2862 | 1.2862 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2850 | 1.2850 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2852 | 1.2852 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2840 | 1.2840 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2846 | 1.2846 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2851 | 1.2851 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2870 | 1.2870 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2884 | 1.2884 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2888 | 1.2888 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2885 | 1.2885 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。