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海富通聚优精选混合(FOF)A 005220
FOF-进取型 · 海富通基金 · 基金经理 吴明杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4053累计 1.4053净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4053 | 1.4053 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4272 | 1.4272 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4252 | 1.4252 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4527 | 1.4527 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4562 | 1.4562 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4863 | 1.4863 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4920 | 1.4920 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4864 | 1.4864 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5333 | 1.5333 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5641 | 1.5641 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5675 | 1.5675 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5684 | 1.5684 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5591 | 1.5591 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5355 | 1.5355 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5411 | 1.5411 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5202 | 1.5202 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5254 | 1.5254 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5321 | 1.5321 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5476 | 1.5476 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5580 | 1.5580 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。