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华夏聚惠(FOF)C 005219
FOF-稳健型 · 华夏基金 · 基金经理 卢少强、孟清扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3800累计 1.3800净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3800 | 1.3800 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3781 | 1.3781 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3806 | 1.3806 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3785 | 1.3785 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3753 | 1.3753 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3788 | 1.3788 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3845 | 1.3845 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3877 | 1.3877 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3879 | 1.3879 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3833 | 1.3833 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3793 | 1.3793 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3793 | 1.3793 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3798 | 1.3798 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3830 | 1.3830 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3841 | 1.3841 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3882 | 1.3882 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3926 | 1.3926 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3950 | 1.3950 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3942 | 1.3942 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3974 | 1.3974 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。