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华夏聚惠(FOF)A 005218
FOF-稳健型 · 华夏基金 · 基金经理 卢少强、孟清扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4275累计 1.4275净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4275 | 1.4275 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4274 | 1.4274 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4295 | 1.4295 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4301 | 1.4301 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4282 | 1.4282 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4306 | 1.4306 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4284 | 1.4284 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4250 | 1.4250 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4286 | 1.4286 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4345 | 1.4345 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4378 | 1.4378 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4380 | 1.4380 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4333 | 1.4333 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4291 | 1.4291 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4290 | 1.4290 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4296 | 1.4296 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4328 | 1.4328 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4339 | 1.4339 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4381 | 1.4381 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4427 | 1.4427 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。