返回基金中心
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217
FOF-稳健型 · 建信基金 · 基金经理 姜华、王志鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2984累计 1.2984净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2984 | 1.2984 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2987 | 1.2987 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2988 | 1.2988 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2960 | 1.2960 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2994 | 1.2994 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2969 | 1.2969 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2955 | 1.2955 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2994 | 1.2994 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3028 | 1.3028 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3035 | 1.3035 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3040 | 1.3040 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3023 | 1.3023 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2996 | 1.2996 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3014 | 1.3014 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2998 | 1.2998 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3019 | 1.3019 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3010 | 1.3010 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3047 | 1.3047 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3054 | 1.3054 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3056 | 1.3056 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。