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南方全天候策略(FOF)C 005216
FOF-稳健型 · 南方基金 · 基金经理 夏莹莹、李文良申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5038累计 1.5038净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5038 | 1.5038 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5086 | 1.5086 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5112 | 1.5112 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5159 | 1.5159 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5152 | 1.5152 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5222 | 1.5222 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5228 | 1.5228 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5218 | 1.5218 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5325 | 1.5325 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5400 | 1.5400 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5411 | 1.5411 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5417 | 1.5417 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5391 | 1.5391 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5324 | 1.5324 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5339 | 1.5339 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5292 | 1.5292 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5300 | 1.5300 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5308 | 1.5308 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5363 | 1.5363 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5386 | 1.5386 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。