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南方全天候策略(FOF)A 005215
FOF-稳健型 · 南方基金 · 基金经理 夏莹莹、李文良申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5791累计 1.5791净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5791 | 1.5791 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5873 | 1.5873 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5923 | 1.5923 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5950 | 1.5950 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5999 | 1.5999 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5991 | 1.5991 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6063 | 1.6063 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6069 | 1.6069 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6058 | 1.6058 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6169 | 1.6169 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6249 | 1.6249 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6260 | 1.6260 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6266 | 1.6266 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6238 | 1.6238 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6167 | 1.6167 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6183 | 1.6183 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6132 | 1.6132 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6141 | 1.6141 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6148 | 1.6148 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6206 | 1.6206 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。