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华夏鼎旺三个月定开债A 005213
债券型-中短债 · 华夏基金 · 基金经理 武文琦申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3412累计 1.3412净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3412 | 1.3412 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3410 | 1.3410 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3404 | 1.3404 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3401 | 1.3401 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3399 | 1.3399 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3403 | 1.3403 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3398 | 1.3398 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3399 | 1.3399 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3395 | 1.3395 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3394 | 1.3394 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3391 | 1.3391 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3388 | 1.3388 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3385 | 1.3385 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3384 | 1.3384 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3383 | 1.3383 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3381 | 1.3381 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3380 | 1.3380 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3381 | 1.3381 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3381 | 1.3381 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3380 | 1.3380 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。