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汇安稳裕债券A 005212
债券型-混合二级 · 汇安基金 · 基金经理 杨坤河申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0403累计 1.1773净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0403 | 1.1773 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0490 | 1.1860 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0490 | 1.1860 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0555 | 1.1925 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0585 | 1.1955 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0545 | 1.1915 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0721 | 1.2091 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0838 | 1.2208 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0831 | 1.2201 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0846 | 1.2216 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0817 | 1.2187 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0721 | 1.2091 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0776 | 1.2146 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0704 | 1.2074 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0724 | 1.2094 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0691 | 1.2061 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0747 | 1.2117 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0797 | 1.2167 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0806 | 1.2176 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0835 | 1.2205 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。