返回基金中心
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208
债券型-长债 · 国寿安保基金 · 基金经理 黄力、刘振中申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0264累计 1.3705净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0264 | 1.3705 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0260 | 1.3701 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0258 | 1.3699 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0253 | 1.3694 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0250 | 1.3691 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0247 | 1.3688 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0251 | 1.3692 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0246 | 1.3687 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0246 | 1.3687 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0242 | 1.3683 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0242 | 1.3683 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0240 | 1.3681 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0237 | 1.3678 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0512 | 1.3674 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0511 | 1.3673 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0509 | 1.3671 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0508 | 1.3670 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0507 | 1.3669 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0506 | 1.3668 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0506 | 1.3668 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。