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南方高端装备混合C 005207
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 张磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.9664累计 4.8024净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.9664 | 4.8024 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 3.9935 | 4.8295 | −3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 4.1588 | 4.9948 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.2840 | 5.1200 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.2162 | 5.0522 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.3661 | 5.2021 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.4094 | 5.2454 | −5.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.6665 | 5.5025 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.6898 | 5.5258 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.6116 | 5.4476 | −6.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.9120 | 5.7480 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.0590 | 5.8950 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.0232 | 5.8592 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.0922 | 5.9282 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.0746 | 5.9106 | +2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.9285 | 5.7645 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.9719 | 5.8079 | +4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.7535 | 5.5895 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.7696 | 5.6056 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.8524 | 5.6884 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。