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兴业稳天盈货币B 005202
货币型-普通货币 · 兴业基金 · 基金经理 刘禹含申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2963 | 1.1720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2971 | 1.1760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6014 | 1.1790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3640 | 1.1810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3733 | 1.1490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.1208 | 1.1120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3450 | 1.1560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3135 | 1.2690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3092 | 1.2580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.9103 | 1.2500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3264 | 1.2300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5590 | 1.2480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2931 | 1.2660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2929 | 1.2270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5823 | 1.1960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2908 | 1.1310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3613 | 1.3430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5926 | 1.3110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2195 | 1.2000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2341 | 1.2390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。