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浦银普瑞A 005200
债券型-中短债 · 浦银基金 · 基金经理 章潇枫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0260累计 1.2113净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0260 | 1.2113 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0257 | 1.2110 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0255 | 1.2108 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0250 | 1.2103 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0247 | 1.2100 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0245 | 1.2098 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0249 | 1.2102 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0244 | 1.2097 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0245 | 1.2098 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0241 | 1.2094 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0241 | 1.2094 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0239 | 1.2092 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0234 | 1.2087 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0232 | 1.2085 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0230 | 1.2083 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0229 | 1.2082 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0227 | 1.2080 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0225 | 1.2078 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0226 | 1.2079 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0225 | 1.2078 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。