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工银沪港深精选混合C 005198
混合型-灵活 · 工银瑞信基金 · 基金经理 郭雪松申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8091累计 0.8091净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8091 | 0.8091 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8183 | 0.8183 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8294 | 0.8294 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8221 | 0.8221 | −4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8573 | 0.8573 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8591 | 0.8591 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8578 | 0.8578 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8850 | 0.8850 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8981 | 0.8981 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9078 | 0.9078 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9055 | 0.9055 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9026 | 0.9026 | +3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8692 | 0.8692 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8707 | 0.8707 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8504 | 0.8504 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8564 | 0.8564 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8622 | 0.8622 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8711 | 0.8711 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8846 | 0.8846 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8790 | 0.8790 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。