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海富通量化前锋股票A 005189
股票型 · 海富通基金 · 基金经理 朱斌全申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2498累计 1.5638净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2498 | 1.5638 | −1.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2691 | 1.5831 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2709 | 1.5849 | −1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2862 | 1.6002 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2847 | 1.5987 | −1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3010 | 1.6150 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2999 | 1.6139 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2962 | 1.6102 | −2.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3307 | 1.6447 | −1.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3547 | 1.6687 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3621 | 1.6761 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3596 | 1.6736 | +0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3515 | 1.6655 | +1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3353 | 1.6493 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3429 | 1.6569 | +0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3304 | 1.6444 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3380 | 1.6520 | −0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3481 | 1.6621 | −0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3584 | 1.6724 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3637 | 1.6777 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。