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海富通量化前锋股票C 005188
股票型 · 海富通基金 · 基金经理 朱斌全申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2500累计 1.5640净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2500 | 1.5640 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2518 | 1.5658 | −1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2668 | 1.5808 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2654 | 1.5794 | −1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2816 | 1.5956 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2805 | 1.5945 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2769 | 1.5909 | −2.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3109 | 1.6249 | −1.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3346 | 1.6486 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3419 | 1.6559 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3394 | 1.6534 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3315 | 1.6455 | +1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3155 | 1.6295 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3231 | 1.6371 | +0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3107 | 1.6247 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3183 | 1.6323 | −0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3283 | 1.6423 | −0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3385 | 1.6525 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3437 | 1.6577 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3375 | 1.6515 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。