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长安鑫兴混合C 005187
混合型-灵活 · 长安基金 · 基金经理 江博文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1406累计 3.1406净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.1406 | 3.1406 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.1349 | 3.1349 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2291 | 3.2291 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1741 | 3.1741 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1743 | 3.1743 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1577 | 3.1577 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1459 | 3.1459 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2204 | 3.2204 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.2938 | 3.2938 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3324 | 3.3324 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3321 | 3.3321 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2903 | 3.2903 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2708 | 3.2708 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3318 | 3.3318 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2979 | 3.2979 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3152 | 3.3152 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3395 | 3.3395 | −3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.4670 | 3.4670 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.5185 | 3.5185 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.4901 | 3.4901 | +2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。