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长安鑫兴混合A 005186
混合型-灵活 · 长安基金 · 基金经理 江博文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1858累计 3.1858净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.1858 | 3.1858 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.1801 | 3.1801 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2756 | 3.2756 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2198 | 3.2198 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2199 | 3.2199 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2030 | 3.2030 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1910 | 3.1910 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2666 | 3.2666 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3410 | 3.3410 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3801 | 3.3801 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3799 | 3.3799 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3374 | 3.3374 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3176 | 3.3176 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3794 | 3.3794 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3450 | 3.3450 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3626 | 3.3626 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3872 | 3.3872 | −3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.5165 | 3.5165 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.5687 | 3.5687 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.5398 | 3.5398 | +2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。