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国泰招惠收益定期开放债券 005185
债券型-混合二级 · 国泰基金 · 基金经理 刘波申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2642累计 1.2642净值日期 2022-10-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-17 | 1.2642 | 1.2642 | −0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-10-14 | 1.2669 | 1.2669 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-13 | 1.2627 | 1.2627 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-12 | 1.2628 | 1.2628 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-11 | 1.2579 | 1.2579 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-10 | 1.2562 | 1.2562 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-30 | 1.2618 | 1.2618 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-29 | 1.2643 | 1.2643 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-28 | 1.2636 | 1.2636 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-27 | 1.2717 | 1.2717 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-26 | 1.2687 | 1.2687 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-23 | 1.2696 | 1.2696 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-22 | 1.2735 | 1.2735 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-21 | 1.2738 | 1.2738 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-20 | 1.2748 | 1.2748 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-19 | 1.2735 | 1.2735 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-16 | 1.2739 | 1.2739 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-09-09 | 1.2831 | 1.2831 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-09-02 | 1.2808 | 1.2808 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-08-26 | 1.2906 | 1.2906 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。