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华夏睿磐泰利混合C 005178
混合型-偏债 · 华夏基金 · 基金经理 靖博灵、郝彬申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4962累计 1.5543净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4962 | 1.5543 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4955 | 1.5536 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4973 | 1.5554 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4956 | 1.5537 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4996 | 1.5577 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5009 | 1.5590 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4982 | 1.5563 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5056 | 1.5637 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5094 | 1.5675 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5093 | 1.5674 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5085 | 1.5666 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5048 | 1.5629 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4997 | 1.5578 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4998 | 1.5579 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4953 | 1.5534 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4951 | 1.5532 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4940 | 1.5521 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4977 | 1.5558 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4994 | 1.5575 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4993 | 1.5574 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。