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华夏睿磐泰利混合A 005177
混合型-偏债 · 华夏基金 · 基金经理 靖博灵、郝彬申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5312累计 1.5924净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5312 | 1.5924 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5330 | 1.5942 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5323 | 1.5935 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5340 | 1.5952 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5324 | 1.5936 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5363 | 1.5975 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5377 | 1.5989 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5349 | 1.5961 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5424 | 1.6036 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5463 | 1.6075 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5462 | 1.6074 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5454 | 1.6066 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5415 | 1.6027 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5363 | 1.5975 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5364 | 1.5976 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5317 | 1.5929 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5316 | 1.5928 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5304 | 1.5916 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5342 | 1.5954 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5359 | 1.5971 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。