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国寿安保消费新蓝海混合 005175
混合型-灵活 · 国寿安保基金 · 基金经理 李丹申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1025累计 1.1025净值日期 2024-04-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-03 | 1.1025 | 1.1025 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-29 | 1.1025 | 1.1025 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-22 | 1.1025 | 1.1025 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-15 | 1.1025 | 1.1025 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-08 | 1.1025 | 1.1025 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-01 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-29 | 1.1025 | 1.1025 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-28 | 1.0805 | 1.0805 | −3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-27 | 1.1179 | 1.1179 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-26 | 1.1033 | 1.1033 | +2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-23 | 1.0800 | 1.0800 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-22 | 1.0691 | 1.0691 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-21 | 1.0646 | 1.0646 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-20 | 1.0593 | 1.0593 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-19 | 1.0601 | 1.0601 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-08 | 1.0631 | 1.0631 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-07 | 1.0324 | 1.0324 | +2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-06 | 1.0081 | 1.0081 | +4.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-05 | 0.9670 | 0.9670 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-02 | 0.9962 | 0.9962 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。