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泰康安悦纯债3月定开债券 005172
债券型-混合一级 · 泰康基金 · 基金经理 任翀、周妍申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1234累计 1.3797净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1234 | 1.3797 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1228 | 1.3791 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1239 | 1.3802 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1227 | 1.3790 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1201 | 1.3764 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1209 | 1.3772 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1225 | 1.3788 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1235 | 1.3798 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1238 | 1.3801 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1230 | 1.3793 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.1238 | 1.3801 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.1240 | 1.3803 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.1251 | 1.3814 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.1252 | 1.3815 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1256 | 1.3819 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.1260 | 1.3823 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.1253 | 1.3816 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.1250 | 1.3813 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.1235 | 1.3798 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1242 | 1.3805 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。