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富国景利纯债债券A 005171
债券型-长债 · 富国基金 · 基金经理 朱梦娜申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1515累计 1.3640净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1515 | 1.3640 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1512 | 1.3637 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1505 | 1.3630 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1502 | 1.3627 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1499 | 1.3624 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1505 | 1.3630 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1498 | 1.3623 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1499 | 1.3624 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1494 | 1.3619 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1493 | 1.3618 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1490 | 1.3615 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1486 | 1.3611 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1481 | 1.3606 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1480 | 1.3605 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1478 | 1.3603 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1475 | 1.3600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1475 | 1.3600 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1476 | 1.3601 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1476 | 1.3601 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1475 | 1.3600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。