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华泰保兴策略精选C 005170
混合型-灵活 · 华泰保兴基金 · 基金经理 黄佳丽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7385累计 0.9785净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7385 | 0.9785 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7408 | 0.9808 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7440 | 0.9840 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7389 | 0.9789 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7390 | 0.9790 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7373 | 0.9773 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7356 | 0.9756 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7399 | 0.9799 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7404 | 0.9804 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7398 | 0.9798 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7421 | 0.9821 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7389 | 0.9789 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7375 | 0.9775 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7322 | 0.9722 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7330 | 0.9730 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7321 | 0.9721 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7309 | 0.9709 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7376 | 0.9776 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7420 | 0.9820 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7401 | 0.9801 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。