返回基金中心
嘉实润泽量化定期混合 005167
混合型-偏债 · 嘉实基金 · 基金经理 赖礼辉申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2808累计 1.2808净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2808 | 1.2808 | −0.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2866 | 1.2866 | +0.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2824 | 1.2824 | −1.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2956 | 1.2956 | −0.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3003 | 1.3003 | −1.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3180 | 1.3180 | −0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3212 | 1.3212 | +0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3179 | 1.3179 | −1.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3366 | 1.3366 | −0.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3457 | 1.3457 | −0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3487 | 1.3487 | −0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3530 | 1.3530 | +0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3497 | 1.3497 | +0.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3428 | 1.3428 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3419 | 1.3419 | +0.96% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3291 | 1.3291 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3296 | 1.3296 | −0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3335 | 1.3335 | −0.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3430 | 1.3430 | −0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3476 | 1.3476 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。